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Definition:

a: Um die erwartete Rendite eines Portfolios zu berechnen, muss ein Anleger die gewichteten Durchschnittswerte aller erwarteten Renditen der Wertpapiere des Anlegers addieren.

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Dann ist im Schnitt mit einem Wochenverlust von 7,4 Prozent zu rechnen, falls die vom VaR gezogene Grenze überschritten wird. Der Expected Shortfall ist ein Durchschnittswert.

Eine Abschätzung für den Worst Case liefert der Wert also nicht. Beide orientieren sich strikt an der VaR-Vorgabe des Anlegers. Das ist in etwa so, als ob man bei einer Klimaanlage die Zimmertemperatur auf Basis der Celsius- oder der Fahrenheit-Skala regelt. Am Ende ist der Raum immer gleich warm, sofern die Anlage die Umrechnung beherrscht. Genauso verhält es sich zwischen VaR und ES: Die Gewichte der Wertpapiere in den Portfolios sind in beiden Fällen identisch, Verlustgefahr und Renditechancen ebenfalls.

Das würde sich erst ändern, wenn in den Depots auch komplexe Anlagen wie Derivate zugelassen wären. Backtests sind Analysen, bei denen man checkt, wie sich das Modell in der Vergangenheit geschlagen hätte. Am einfachsten zu erfassen ist für Anleger die Risikokennzahl Maximum Drawdown.

Sie ist ein Gradmesser für die Robustheit eines Wertpapiers im Extremfall und beziffert den Maximalverlust in einem bestimmten Zeitraum. Das ist der Verlust, der beim ungünstigsten Ein- und Ausstiegstermin angefallen wäre. Um rund 55 Prozent rauschte er von Juli bis 6. März in die Tiefe. Schlechter konnten Anleger mit dem deutschen Leitindex seit nicht fahren.

Der Maximum Drawdown eignet sich vor allem dazu, vergangene Krisenphasen zu betrachten. Eine Eigenart dieser Kennzahl ist: Sie bleibt oft über einen langen Zeitraum konstant, weil neue Maximalverluste selten auftreten. Der Value-at-Risk liefert — richtig berechnet — die wertvollsten und verständlichsten Informationen über die Verlustgefahr eines Investments.

Daher setzen auch die Profis im Risikomanagement auf diese Kennzahl. Echte Erfolgsgeschichten hat der VaR auch geschrieben. Die beste handelt von der Investmentbank Goldman Sachs. Daraufhin verringerte der damalige Finanzchef David Viniar die mit Hypothekenkrediten besicherten Risikopositionen der Bank drastisch.

Goldman hat die Krise vergleichsweise gut überstanden. Risikohinweis — Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Weder vergangene Wertentwicklungen noch Prognosen haben eine verlässliche Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. Bitte lesen Sie auch unsere Risikohinweise und Nutzungsbedingungen. Scalable Capital bietet erstklassige Vermögensverwaltung mit einer wegweisenden Investment-Technologie.

Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Vermögensanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise. Blog Mittnik on Markets Rechnen mit dem Risiko: Rechnen mit dem Risiko: Risikokennzahlen sind für Anleger oft ein Buch mit sieben Siegeln. Dabei lohnt es sich, das Risiko einer Geldanlage genau unter die Lupe zu nehmen. Wir erklären, was hinter den Begriffen steckt. Volatilität Sie ist das gängigste Werkzeug zur Messung von Finanzmarktrisiken. Value-at-Risk für ausgewählte ETFs. Wollen auch Sie intelligenter investieren? Seit rund 30 Jahren forscht er zu Fragen der Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken und entwickelt Verfahren, bei denen empirische Relevanz statt finanzmathematischer Eleganz im Vordergrund stehen.

Schwarze Schwäne überall, oder nur die falsche Brille? Ein Blick auf historische Finanzmarktdaten zeigt: Wer wenig wagt, gewinnt.

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März in die Tiefe.

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